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“叶飞门”点名个股有三大特征:庄股防雷指南 这三大类股票碰不得

时间:2021-05-19 00:55:24 来源:otovc.com
据【vc头条】获悉:

  叶飞“爆料门”事件的不断发酵彻底引爆了市场对“市值治理”、坐庄话题的讨论。

  如何幸免踩雷庄股也成为了广大投资者亟须学习的课题。通过梳理叶飞点名个股,北京商报记者发现了三大特征,实际流通盘很小,成交量低;曾出现过无厘头上涨,并且在上涨阶段鲜见涨停板;此外,前十大流通股东持股比较分散,且缺少机构投资者。而对于出现上述三类特征的个股,投资者要擦亮双眼,防备落入庄股的圈套。

特征一

  实际流通盘很小

  实际流通盘很小,成交量很低,碰到这类个股时,投资者要警惕了。

  北京商报记者发现,在叶飞点名个股中,多只个股实际流通盘很小。以今创集团(行情,)为例,公司总市值超90亿元,其中流通市值不足30亿元,但公司实际流通盘更小。东方财富(行情,)数据统计显示,在今年1月14日-3月29日这48个交易日,今创集团股价接连攀升,区间累计涨幅达68.48%,但在这一阶段,公司总成交金额却为29.3亿元,经计算,日均成交金额仅0.61亿元。

  中源家居(行情,)亦是如此,公司流通市值不足15亿元,在今年1月14日-3月30日之间,公司股价大幅上涨超五成,期间成交金额18.2亿元,经计算,日均成交金额仅0.37亿元。

  独立经济学家王赤坤在接受北京商报记者采访时表示,由于庄股已经被控盘,其实际流通盘很小是一大特征,这也是其容易出现闪崩跌停的原因。

  成交量低的同时,股票换手率也较低。

  东方财富数据显示,在今年4月今创集团多个交易日换手率不足1%,今年以来城地香江(行情,)的日均换手率也长期在1%以下,隆基机械(行情,)今年以来的日均换手率也处于1%左右。

  此外,这类股票基本以中小市值股为主,在叶飞点名个股中,*ST众应(行情,)、中源家居2股总市值在20亿元以下,隆基机械、法兰泰克(行情,)、昊志机电(行情,)、ST华钰(行情,)、祥鑫科技(行情,)、城地香江总市值在20亿-50亿元之间,总市值最高的是维信诺(行情,),也不足120亿元。

  券商投行从业人士何南野在接受北京商报记者采访时表示,坐庄一般都是小市值股票,流通市值小,小资金可以撬动股价,比较好操作。王赤坤亦表示,相比起高市值个股,小盘股比较好操纵,不需要太多资金,这也是庄股的特征之一。

  在叶飞“爆料门”事件的影响下,也引发了市场对小盘股操纵股价的恐慌,继5月17日小盘股大跌之后,5月18日该类股票继续下挫,其中东方时尚(行情,)等多只“叶飞概念股”继续跌停,法兰泰克盘中跌停。针对相关问题,法兰泰克相关负责人在接受北京商报记者采访时表示,公司未开展叶飞提及的“市值管理”,公司股价今天盘中再度跌停,如果触及到信息披露要求,公司会公布相应公告。

  特征二

  曾无厘头上涨却鲜见涨停

  纵观叶飞点名个股,在闪崩跌停之前,无利好消息下,公司股价基本出现过一波拉升,但却鲜见涨停。

  2020年6月-9月,法兰泰克出现过一波大涨行情,并在9月5日盘中创下了20.36元/股的高点。经统计,在当年6月30日-9月4日这49个交易日,法兰泰克区间累计涨幅高达106.37%,同期大盘上涨13.3%。而对比公司彼时的公告内容,并无明显利好消息出现。

  另外,在上述49个交易日中,法兰泰克并未出现一个涨停板,斩获最大涨幅是在2020年8月27日,当日收涨9.83%。

  北京某小型私募人士在接受北京商报记者采访时表示,按照规定,出现涨停板可能会披露个股的盘后交易信息,这容易暴露资金行踪,所以庄股即使在拉升阶段也很少出现涨停板。

  被叶飞点名的利通电子(行情,)也有这类特征,2020年9-12月,利通电子也出现了一波大涨,其中在当年12月11日盘中创下了38.8元/股的高点。经统计,在2020年9月8日-12月11日这63个交易日,利通电子区间累计涨幅达58.22%,同期大盘上涨1.66%。

  而在利通电子股价拉升阶段,公司公告极少,也都并非利好消息,公司股价无厘头出现上涨。并且在上述63个交易日中,利通电子也没有出现一个涨停板。

  与法兰泰克、利通电子经历相同的还有祥鑫科技,公司在今年1月25日-3月12日这30个交易日出现过一波拉升,区间累计涨幅达34.59%,而同期大盘跌幅达11.08%,祥鑫科技的股价表现不受大盘影响。另外,在上述30个交易日区间,祥鑫科技同样没有出现一个涨停板。

  某不愿具名的投行人士对北京商报记者表示,对于投资者来说,还是要看重上市公司基本面,在操纵下,K线图可以做得很美丽,不要仅看K线图炒股。

  特征三

  前十大流通股东持股分散

  “叶飞概念股”还有一个明显特征,即前十大流通股东持股基本较为分散,且缺少机构投资者。

  遭叶飞点名个股中,多数个股曾出现过闪崩跌停行情,以上述个股闪崩跌停之前的最近报告期统计,前十大流通股东持股颇为分散。诸如,今创集团在今年3月31日、4月1日接连闪崩跌停,而根据公司披露的2021年一季报显示,公司前五大流通股东以及第十大流通股东均为私募基金,此外,前十大流通股东中还有自然人盛伶俐、柯素华、雷刚,没有机构投资者出现。

  从持股数量上来看,今创集团前十大流通股东持股数量大多在100万-500万股之间。

  隆基机械股价则在今年1月开始出现大幅下挫,根据公司披露的2020年年报显示,公司前十大流通股东中,除了第一大流通股东之外,第二大至第十大流通股东均为自然人,且持股数量集中在100万-400万股之间。

  法兰泰克在2020年9月股价出现一波下跌,根据公司披露的2020年半年报显示,公司前十大流通股东中,八名为自然人,且持股数量不高。何南野在接受北京商报记者采访时表示,前十大流通股东持股比较分散,且多为散户没有机构投资者,这种情况不一定是庄股,但庄股基本都有这类特征。“在碰到类似股票时,投资者要结合公司K线图、交易信息等综合推断,慎重投资。”何南野如是说。

   

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